Orlen stracił 12 mld zł wartości w jeden dzień! Nagły zwrot akcji na GPW

Poniedziałkowa sesja na GPW zaczęła się od rekordów i pozytywnych nastrojów po ogłoszeniu porozumienia USA-Iran, a zamknęła pod kreską. Jedną ze spółek, które straciły najwięcej, okazał się Orlen. 

• GPW otworzyła sesję historycznymi szczytami indeksów, jednak zamknęła ją na minusie, co było sprzeczne z tym, co działo się na światowych parkietach.
• Realnym powodem wyprzedaży miała być ujawniona po sesji transakcja: fundusz Permira sprzedaje ok. 131 milionów akcji Allegro, wychodząc ze spółki.
• Przecena ropy naftowej wpłynęła negatywnie na notowania Orlenu, który stracił ponad 7% wartości.

Polska giełda traci wbrew zachodnim trendom

Na otwarciu WIG20 wzrósł o 1,8%, bijąc szczyt trwającej hossy. Podobnie było w przypadku WIG, który osiągnął ATH w okolicach 141 200 punktów.

Rekordy zaliczyły też mWIG40 i sWIG80, a giełda korzystała z fali optymizmu po zawarciu porozumienia USA z Iranem.

Z czasem coraz większą kontrolę zyskiwali jednak sprzedający, aż na zamknięciu sesji obraz był zupełnie inny: WIG20 spadł o 1,12%, mWIG40 o 0,33%, sWIG80 o 1,17%, a szeroki WIG – o 0,88%.

Ten negatywny sentyment został wyjaśniony dopiero po sesji.

Jak poinformował Bloomberg, brytyjski fundusz private equity – Permira – sprzedaje obecnie około 131 milionów akcji Allegro, a rynkowa wartość tej transakcji wynosi od 4,5 do 4,56 miliarda złotych.

To prawdopodobnie wszystkie akcje Allegro posiadane przez fundusz, który trzymał udziały w firmie jeszcze przed jej debiutem na GPW sześć lat temu.

W ten sposób Permira wyjdzie z akcjonariatu, a po rozliczeniu transakcji, Allegro stanie się spółką, której akcje niemal w 100% znajdą się w wolnym obrocie.

Ten ruch mógł tłumaczyć popołudniową wyprzedaż na GPW.

Sytuacja na giełdzie w Warszawie kontrastowała z zagranicą dość wyraźnie.

W momencie zamknięcia sesji wszystkie najważniejsze, zachodnie indeksy (poza brytyjskim FTSE100) znajdowały się na plusie.

Niemiecki DAX zyskiwał ponad 1%, francuski CAC40 urósł o 0,7%, a S&P500 i Nasdaq znalazły się kolejno 1,6 oraz 2,5% na plusie.

Pretekstem do tych wzrostów było oczywiście wspomniane wcześniej, weekendowe ogłoszenie porozumienia pokojowego między USA i Iranem.

Trump nakazał zakończenie blokady irańskich portów i zapowiedział otwarcie cieśniny Ormuz po podpisaniu dokumentów w najbliższy piątek 19 czerwca.

Załagodzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie oznaczało mniejsze obawy o niedobory na rynku surowcowym, dlatego, gdy amerykańskie indeksy rosły, ceny ropy naftowej runęły do poziomów najniższych od marca.

Baryłka odmiany WTI potaniała o 5,3%, a Brent – 5%.

Orlen spadł ponad 7%

Wracając do sytuacji na polskiej GPW, opisane wyżej spadki wpłynęły negatywnie na wycenę Orlenu, który zanurkował o ponad 7%, będąc największym obciążeniem dla WIG20 (z rynku zniknęło nawet 12,5 mld złotych).

Dodatkowo niższe ceny ropy naftowej mogą stać się dla inwestorów impulsem do realizacji zysków na tej spółce, która, nie licząc ostatniej, stratnej sesji, zyskała od początku roku ponad 50%.