Wzrost krótkich pozycji na BTC z wysoką dźwignią. Wszystko przez zapowiedź ogłoszenia od Trumpa

23 października 2025 r. rynek bitcoina (BTC) odnotował gwałtowny wzrost liczby krótkich pozycji z wysoką dźwignią. Ruch ten sugeruje, że inwestorzy instytucjonalni przygotowują się na zwiększoną zmienność w związku z zapowiedzianym wystąpieniem prezydenta USA Donalda Trumpa.

• Kurs BTC wzrósł do 110 000 USD, po czym ponownie znalazł się pod presją sprzedających,
• Wieloryby otworzyły krótkie pozycje z dźwignią sięgającą 40x, licząc na spadki po przemówieniu Trumpa.

Presja na rynku przed wystąpieniem Trumpa

Para BTC/USD nie zdołała utrzymać poziomu 110 000 USD, zawężając zakres wahań w oczekiwaniu na impuls z rynku makro.

Przemówienie Donalda Trumpa z Białego Domu zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego, co skłoniło inwestorów o dużym kapitale do zabezpieczania się przed możliwą korektą.

Inwestor Kyle Chasse określił jedną z pozycji krótkich z 40-krotną dźwignią jako „szaloną”, wskazując na istnienie „dużego klastra likwidacji tuż powyżej 106 000 USD”. 

Dane z CoinGlass potwierdziły wzmożone otwieranie shortów przez tzw. wieloryby, które wykorzystały wysoką dźwignię w oczekiwaniu na reakcję rynku po wystąpieniu Trumpa.

Podobne ruchy obserwowano już wcześniej w październiku, gdy duzi uczestnicy rynku i reagowali z wyprzedzeniem na publiczne wypowiedzi prezydenta. 10 października kurs BTC/USDT spadł z rekordowych poziomów do 102 000 USD na giełdzie Binance.

Rynek opcji wskazuje na defensywną strategię

Według danych z Glassnode, aktywność inwestorów na rynku opcji bitcoina sygnalizuje „defensywne pozycjonowanie”. Firma wskazała, że przepływy netto z premią skupiają się w przedziale 109 000–115 000 USD, co sugeruje wykorzystanie wzrostów jako zabezpieczenia przed korektą.

Inwestorzy pozycjonują się defensywnie przy każdej oznace siły, podczas gdy rynek się konsoliduje.

– ocenili eksperci z Glassnode.

Strategia ta jest typowa dla okresów niepewności makroekonomicznej. Wysoka dźwignia w połączeniu z koncentracją pozycji w wąskim przedziale cenowym zwiększa ryzyko nagłych likwidacji i gwałtownych ruchów kursu.