Boty do kryptowalut. Czym są? Jaki wybrać? Czy działają?

Filip Dzięciołowski
Rynki finansowe są niezwykle zmienne, a w przypadku kryptowalut zmienność ta jest szczególnie wysoka. Wyłapywanie wszystkich okazji handlowych ręcznie, szczególnie gdy przy wykresach nie można spędzić całego dnia, jest praktycznie niemożliwe. Czy boty do kryptowalut mogą nam w tym pomóc?
Z pomocą inwestorom przychodzą specjalne boty handlowe, które pozwalają w pełni zautomatyzować proces zawierania transakcji. Ty dostarczasz jedynie kapitał, zakładasz strategię i poziom ryzyka, by cieszyć się z zysków generowanych przez specjalne algorytmy.  Brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe? W wielu przypadkach tak, istnieje jednak wiele godnych polecenia botów, którym warto dać szansę. Oczywiście nie wszystkie boty działają w ten sposób. Są również narzędzia, które bardziej wspierają nas w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, niż wykonują tę decyzję za nas. W tym artykule zagłębiamy się w branżę botów handlowych i sprawdzamy, które z nich są godne polecenia. Pokażemy także, jak skonfigurować przykładowego bota do handlu cyfrowymi aktywami.

Czym jest bot handlowy do kryptowalut?

Zanim przejdziemy dalej, zacznijmy od zdefiniowania, czym jest bot handlowy na rynku kryptowalut. Według Investopedii:
Boty do handlu kryptowalutami to oprogramowanie zaprojektowane do automatycznego wykonywania transakcji w imieniu użytkowników. Nieustannie monitorują rynki kryptowalut, analizują dane i wykonują transakcje, gdy określone warunki lub sygnały są zgodne z wybraną przez użytkownika strategią, bez potrzeby ręcznej interwencji.
Chociaż tego typu rozwiązania brzmią jak nowinka technologiczna, która jest rozwijana dopiero w ostatnich latach, nie jest to do końca prawdą. Koncepcja zautomatyzowanego handlu ma już swoje lata, a wczesne algorytmiczne systemy transakcyjne pojawiły się na światowych giełdach już w latach 80. ubiegłego wieku.  To jednak pojawienie się kryptowalut otworzyło nowe możliwości dla zautomatyzowanego handlu. We wczesnych latach rynku cyfrowych aktywów, w okresie od 2009 do 2015, zaczęły pojawiać się jedne z pierwszych botów do handlu kryptowalutami. Wraz z rozwojem rynku, fundusze hedgingowe i instytucje finansowe zaczęły coraz powszechniej dodawać kryptowaluty do swojego portfolio, a popyt na zaawansowane rozwiązania automatyzujące handel wzrósł.

Czym są boty tradingowe do kryptowalut? Wyjaśnienie

Definicja Programy komputerowe, które automatycznie wykonują transakcje na giełdach kryptowalut na podstawie predefiniowanych algorytmów i strategii.
Jak działają Nieustannie monitorują rynki, analizują dane za pomocą wskaźników, takich jak m.in. RSI i średnie ruchome, oraz wykonują zlecenia kupna/sprzedaży, gdy warunki pasują do strategii handlowej.
Rodzaje Market making, arbitraż, podążanie za trendem, scalping, zarządzanie portfelem, AI oraz uczenie maszynowe.
Ewolucja Pierwsze boty pojawiły się w latach 2009-2015, gdy rynek kryptowalut rósł. Zaawansowane boty obecnie wykorzystują AI i uczenie maszynowe, aby dostosować się do warunków rynkowych. Oczekuje się, że staną się bardziej zaawansowane wraz z dojrzewaniem technologii.
Konfiguracja Można je tworzyć za pomocą platform oferujących gotowe boty lub kodując niestandardowe rozwiązania.
  Obecnie boty do handlu kryptowalutami występują w różnych typach, z których każdy jest przeznaczony do określonych strategii, takich jak: animacja rynku, arbitraż, podążanie za trendami i zarządzanie portfelem.  Ostatni rozwój sztucznej inteligencji (AI) spowodował kolejną fazę dynamicznego rozwoju technologii stojącej za zautomatyzowanym handlem na kryptowalutach.

Dlaczego warto używać botów do handlu kryptowalutami?

Myśląc o botach tradingowych, od razu nasunąć może nam się kilka głównych zalet takiego rozwiązania. Pozwalają wykluczyć emocje z handlu, są szybsze od ludzi, mogą handlować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, lepiej radzą sobie z kompleksową analizą i będą generować bardziej stabilne wyniki w długim terminie:
  • Boty usuwają emocje z decyzji handlowych. Wielu nowych traderów ma trudności z trzymaniem się strategii po kilku przegranych transakcjach, nigdy nie osiągając spójności potrzebnej do uzyskania przewagi statystycznej. Boty wykonują transakcje bez emocji, zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi zasadami.
  • Boty reagują szybciej niż ludzie. Na niestabilnych rynkach kryptowalut czas ma kluczowe znaczenie. Boty współpracują bezpośrednio z giełdami za pośrednictwem interfejsu API, znacznie skracając czas reakcji w porównaniu do ręcznego handlu za pośrednictwem interfejsu użytkownika.
  • Boty umożliwiają handel 24/7. Rynki kryptowalut nigdy się nie zamykają, co sprawia, że ciągłe ich śledzenie przez ludzi jest prawie niemożliwe. Roboty handlowe mogą monitorować rynki i handlować przez całą dobę.
  • Boty lepiej radzą sobie ze złożonymi, wieloczynnikowymi algorytmami. Mogą szybko przetwarzać duże ilości danych i realizować transakcje w oparciu o wiele wskaźników, co byłoby wyzwaniem dla człowieka.
  • Boty generują bardziej spójne wyniki. Dobrze zaprojektowany algorytm przestrzega ścisłego zestawu reguł i może generować wiarygodne wyniki. Przeciętny inwestor detaliczny będzie miał trudności z dorównaniem spójności bota.
W bezpośrednim porównaniu do tradingu manualnego boty mają wyraźną przewagę. Bot nigdy nie będzie pod wpływem euforii, strachu, chciwości lub innych emocji, które mogą prowadzić do złych decyzji. Zawsze będzie postępował z wcześniej predefiniowanymi, sprawdzonymi zasadami, podczas gdy ludzie mogą odbiegać od swojej strategii. Co więcej może zarządzać wieloma transakcjami jednocześnie, podczas gdy nawet najlepsi ludzcy traderzy będą ograniczali się do maksymalnie kilku instrumentów. Gdyby porównać zalety i wady handlu z botami i handlu manualnego, kto okazałby się lepszy: robot, czy człowiek?
Boty handlowe Handel manualny Bot vs człowiek
Emocje Boty eliminują emocje z decyzji handlowych, wykonując transakcje w oparciu o predefiniowane zasady Ludzie są podatni na strach, chciwość i inne emocje, które mogą prowadzić do błędnych decyzji handlowych Bot 1:0 Człowiek
Spójność Boty dają bardziej spójne wyniki, ściśle trzymając się strategii Ludzie mogą odchodzić od swojego planu, co prowadzi do niespójnych wyników Bot 1:0 Człowiek
Dostępność Boty mogą monitorować rynek i handlować 24/7 Ludzie muszą spać i zajmować się innymi obowiązkami Bot 1:0 Człowiek
Szybkość Boty reagują szybciej, współpracując bezpośrednio z giełdami przez API Ludzie są wolniejsi, ograniczeni interfejsem użytkownika giełdy Bot 1:0 Człowiek
Złożoność Boty radzą sobie ze złożonymi, wieloczynnikowymi algorytmami i szybko przetwarzają duże ilości danych Ludzie mają trudności z dorównaniem mocy obliczeniowej i szybkości bota Bot 1:0 Człowiek
Intuicja Botom brakuje intuicji, by przewidzieć nagłe, bezprecedensowe zmiany Doświadczeni traderzy czasem potrafią "wyczuć" zmiany na rynku z wyprzedzeniem Bot 0:1 Człowiek
Dostosowanie Boty są ograniczone swoim programowaniem i mogą mieć problemy z nietypowymi zdarzeniami Ludzie mogą dostosowywać strategię w locie do zmieniających się warunków Bot 0:1 Człowiek
Konfiguracja Boty wymagają starannego projektowania, optymalizacji i technicznej konserwacji Handel ręczny ma niższy próg wejścia pod względem technicznym Bot 0:1 Człowiek
Wynik Bot 5:3 Człowiek
W naszym zestawieniu wygrywa automatyzacja handlu, szczególnie na tak zmiennym rynku, jak rynek kryptowalut. Sprawdźmy w takim razie, które rozwiązania są obecnie najpopularniejsze i najchętniej polecane przez traderów detalicznych.

Rodzaje botów handlowych w kryptowalutach

W Internecie można znaleźć wiele rankingów i zestawień botów do handlu kryptowalutami. Naszym zdaniem 10 najciekawszych, które warto rozważyć na samym początku to:
Platforma Cena Kluczowe cechy Poziom zaawansowania
Sentistocks Przy zakupie subskrypcji na cały rok łączna cena wynosi 531 USD Senti-Bot ma na celu odczytywanie nastrojów rynkowych i podejmowanie decyzji na podstawie danych z social mediów Początkujący
CryptoHopper Darmowy do 20 otwartych pozycji na giełdę, dostępne również płatne pakiety Możliwość automatycznego kopiowania profesjonalnych traderów oraz gotowe boty handlowe Początkujący
3Commas Dwa plany — 49 USD miesięcznie, 79 USD miesięcznie za Expert Narzędzie trailing stop loss Początkujący
Phemex Darmowe Boty do handlu kontraktami futures i spot, rynek botów Początkujący
Pionex Darmowe 0,05% opłaty transakcyjne, zakupy kryptowalut DCA, raportowanie podatków Średniozaawansowany
Coinrule Cztery plany — Darmowy, pakiet Hobbysta (29,99 USD miesięcznie), pakiet Trader (59,99 USD miesięcznie) lub pakiet Pro Tworzenie własnych warunków handlowych, powiadomienia Telegram i społeczność handlowa w zaawansowanych pakietach Średniozaawansowany
Trade Santa Trzy plany — Basic (25 USD miesięcznie), Advanced (45 USD miesięcznie), Maximum (90 USD miesięcznie) Wsparcie 24/7, konfigurowalne boty, strategie bazujące na długich i krótkich pozycjach Średniozaawansowany
Cztery pierwsze z nich zasługują naszym zdaniem na szczególne wyróżnienie.

Sentistocks (Senti-Bot)

Chociaż Sentistocks (sentistocks.com/pl) nie jest darmowym botem, to z całą pewnością jest rozwiązaniem godnym polecenia. Tylko w 2023 roku zysk netto wygenerowany przez narzędzie wyniósł 156%, co z pewnością znaczenie przekracza wyniki osiągane przez przeciętnych inwestorów, gdy inwestują na własną rękę. Co więcej, jego autorem jest wywodząca się z Polski spółka Sentimenti zarejestrowana w Poznaniu. Warto dodać, że to chyba jedyny bot na rynku, który oficjalnie pokazuje swoje wyniki od 2022 roku. Możecie je sprawdzić na blogu Sentistocks. Sentistocks to oparta na sztucznej inteligencji platforma do handlu kryptowalutami, której celem jest uproszczenie automatycznego tradingu, wykorzystując w tym celu analizę nastrojów inwestorów w mediach społecznościowych. W związku z tym sprawdzi się doskonale w przypadku początkujących traderów. Na czym opiera swoje decyzje Senti-bot? Chyba najlepiej jeśli wrzucimy tutaj wycinek ze strony bota, opisujący ich technologie AI:

Katarzyna Maszyna

Nasza pierwsza AI, silnik NLP. To ona czyta emocje, niestrudzenie robi to na tysiącach dowolnie długich tekstów, jednocześnie, w kilkunastu językach. Potrafi odczytać kontekst wypowiedzi, zrozumieć emotikony, akronimy, podteksty i temperament. Rozumiejąc kontekst, Katarzyna potrafi również kategoryzować teksty. NASZE SERCE

AI-Fi

Nasz drugi model AI, silnik predykcyjny. Od teraz połączenie danych emocjonalnych (opartych na emocjach Katarzyny Maszyny) ze wzmianek udostępnianych w mediach społecznościowych z cenami rynkowymi danego aktywa pozwala AI-Fi znaleźć korelacje i przewidzieć kurs. Modułowy, gotowy na każdy rynek, język czy kraj. NASZ ROZUM
Zalety: Wady: Kluczowe funkcje: Poniższy wykres pokazuje wyniki strategii CryptoPulse BTCUSDT realizowane na przestrzeni kolejnych miesięcy przez Senti-Bota: Poniższy wykres pokazuje wyniki strategii CryptoPulse BTCUSDT realizowanej na przestrzeni kolejnych miesięcy:
Nasz Senti-Bot odczytuje nastroje inwestorów. Unikalny bot do handlu kryptowalutami, który wykorzystuje emocje rynkowe, aby określić, jaka operacja (SPRZEDAJ/KUP/HOLD) jest najlepsza w danym momencie. Dlatego jest o krok przed rynkiem. Co 15 minut, nieprzerwanie od ponad dwóch lat, podejmuje decyzje w oparciu o emocje mierzone w wzmiankach
- piszą o platformie jej twórcy. Odwiedź stronę Sentistocks tutaj.

CryptoHopper

CryptoHopper (cryptohopper.com/pl) to kolejny popularny, oparty na chmurze bot do handlu kryptowalutami, który oferuje szereg zautomatyzowanych strategii i narzędzi handlowych. Posiada cztery główne sekcje konfiguracyjne, które współpracują ze sobą w celu zautomatyzowania strategii handlowej. Pierwsza sekcja, Baseconfig, służy jako centralne ustawienia do łączenia się z giełdą, definiowania warunków kupna/sprzedaży i wyboru strategii handlowej. Druga sekcja, Config Pools, pozwala zastąpić ustawienia Baseconfig dla określonych monet lub grup, zapewniając większą elastyczność w zarządzaniu portfelem. Trzecia sekcja, Sygnały, umożliwia konfigurowanie zleceń kupna i sprzedaży w oparciu o sygnały od sprzedawców z różnych marketpace'ów. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla traderów, którzy chcą podążać za strategiami innych, bardziej doświadczonych inwestorów. Czwarta sekcja, tak zwane Wyzwalacze, umożliwia skonfigurowanie działań opartych na konkretnych zdarzeniach w celu zautomatyzowania reakcji, takich jak wstrzymanie zakupów, jeśli cena monety spadnie o określony procent, pomagając w bardziej efektywnym zarządzaniu ryzykiem. Bot może handlować automatycznie na kilka sposobów, w zależności od preferencji i stylu handlu. Możesz zdecydować się na ręczne kupowanie z automatyczną sprzedażą w oparciu o take profit, stop-loss i inne predefiniowane warunki. Alternatywnie, można użyć niestandardowej strategii ze wskaźnikami technicznymi, co pozwala na tworzenie własnych reguł handlowych w oparciu o dane rynkowe i trendy. Zalety: Wady: Kluczowe funkcje: Odwiedź stronę Cryptohopper tutaj.

3Commas

3Commas (3commas.io) to kompleksowa platforma botów do handlu kryptowalutami, która oferuje szeroką gamę zautomatyzowanych narzędzi i strategii handlowych.
Buduj swój portfel podczas snu, korzystając z profesjonalnie zaprojektowanych automatycznych botów, które zapewniają wydajność wymaganą przez elitarnych traderów z prostotą, której potrzebują nowi użytkownicy
- piszą o swojej platformie jej twórcy. Dla początkujących lub tych, którzy nie są pewni, od czego zacząć, 3Commas oferuje gotowe ustawienia botów stworzone przez doświadczonych traderów. Te ustawienia pozwalają użytkownikom kopiować sprawdzone strategie, dając przewagę nad inwestorami handlującymi manualnie. Dodatkowo, 3Commas wprowadził niedawno nowego bota Signal (obecnie w wersji beta), który płynnie przesyła wskaźniki i strategie TradingView na giełdy kryptowalut. Zalety: Wady: Kluczowe funkcje: Odwiedź stronę 3commas tutaj.

Phemex

Phemex (phemex.com) to przede wszystkim giełda kryptowalutowych instrumentów pochodnych, która oferuje własnego, bardzo rozbudowanego bota handlowego do automatyzacji strategii. W jego ramach giełda oferuje konfigurowalne strategie automatyczne do handlu kryptowalutami. Platforma oferuje kilka rodzajów botów handlowych, w tym Futures Grid, Futures Martingale, Spot Grid i Signal Trading. Wśród nich szczególnie popularne są Futures Grid Trading Bots, które wykorzystują wahania cen na rynku kontraktów terminowych. Zalety: Wady: Kluczowe funkcje:

Jak działają boty do handlu kryptowalutami?

Chociaż liczba botów do handlu kryptowalutami jest ogromna, to zazwyczaj działają na tej samej zasadzie. Łączą się z interfejsem popularnych giełdy kryptowalutowych poprzez API, aby uzyskać dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym i składać zlecenia kupna/sprzedaży w Twoim imieniu, bezpośrednio z poziomu Twojego konta. Algorytm bota jest zaprogramowany z predefiniowanymi regułami i strategiami, które określają, kiedy i jak handlować. Kluczowe aspekty algorytmu tego typu botów obejmują zazwyczaj te same główne założenia. Szczegóły będą różniły się jednak w zależności od konkretnego bota: Strona techniczna może być już jednak nieco bardziej skomplikowana. Poniższa grafika prezentuje jak działa model predykcji i analizy wykorzystywany przez Sentistocks. Chcąc się dowiedzieć więcej na jego temat, przejdź na poniższą stronę. Stosowane przez boty strategie również nie są tajemnicą i często bazują na prostych założeniach, na przykład na przecięciach popularnych średnich ruchomych lub wskaźników takich jak RSI i MACD. Ich przewagą jest jednak możliwość reakcji w przeciągu sekund, a nawet milisekund. Niektóre z tych strategii to: Odwiedź stronę Phemex tutaj.

Poradnik: Jak zacząć korzystać z bota do handlu kryptowalutami?

Chcąc pokazać Ci jak łatwo i szybko można zacząć korzystać z bota do handlu kryptowalutami, przedstawimy cały proces na przykładzie Sentistocks, która oferuje 14 dni darmowej wersji próbnej, aby sprawdzić możliwości i działanie bota.  Początkującym polecamy przede wszystkim Senti-Bota, który operuje tylko na głównej parze kryptowalutowej BTC/USDT i którego można podłączyć do Binance, czyli największej giełdy kryptowalutowej na rynku. Cały proces konfiguracji krok po kroku został opisany poniżej. 1. Zarejestruj się w Sentistocks (sentistocks.com/pl) i skorzystaj z 14-dniowego darmowego okresu próbnego 2. Przygotuj swoje konto Binance. Jeżeli go nie masz skorzystaj z naszej recenzji, aby dowiedzieć się więcej o giełdzie. 3. Wygeneruj klucze API – jest to najbardziej skomplikowana i najważniejsza część całego procesu. Bot będzie wymagał wygenerowania API Key oraz Secret Key. Wszystko zostało dokładnie zaprezentowane w materiale wideo poniżej: //www.youtube.com/watch?v=_OzbClVF4sI 4. Przekaż informacje o kluczach API do Sentistocks - Możesz to zrobić za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie bota: 5. Włączenie opcji handlu One Way na Binance – bot wymaga dodatkowo zmiany pewnych ustawień realizacji transakcji na giełdzie Binance. Poniższy filmik pokazuje, jak możesz to zrobić. //www.youtube.com/watch?v=WkpO3FMW8z8 Gotowe! Twój bot został połączony z giełdą Binance i na podstawie oceny nastrojów rynkowych, będzie podejmował decyzje handlowe.

Potencjalne ryzyka i wady korzystania z botów handlowych

Chociaż boty kryptowalutowe mogą wydawać się narzędziami pozbawionymi wad, to nie są jednak złotym Graalem i rozwiązaniem wszystkich problemów traderów. Algorytmy wymagają starannego zaprojektowania i optymalizacji pod kątem zmieniających się warunków rynkowych. Boty nie mogą również analizować nieustrukturyzowanych danych, takich jak wiadomości, co czasami może być zaletą dla ludzkich traderów. W poniższej tabeli zebraliśmy główne ryzyka i wady związane z botami handlowymi oraz najczęstsze błędy, które mogą popełniać:
Ryzyka i wady botów do handlu kryptowalutami Najczęstsze błędy w handlu z wykorzystaniem botów
Awarie systemu: błędy oprogramowania lub problemy z łącznością, mogą uniemożliwić wykonywanie transakcji. Brak dywersyfikacji: Zainwestowanie zbyt dużego kapitału w jeden instrument lub bota zwiększa ryzyko. Dywersyfikacja pomaga zje łagodzić.
Ryzyko rynkowe: mogą generować straty podczas zmiennych lub nieprzewidywalnych warunków rynkowych. Ignorowanie trendów rynkowych: Nieuwzględnienie monitorowania rynku i dostosowywania strategii botów może prowadzić do utraconych możliwości lub zwiększonych strat w miarę zmiany warunków.
Ryzyko bezpieczeństwa: Jeśli bot lub giełda, na której handluje, zostanie zaatakowana, może to skutkować kradzieżą funduszy. Nadmierne podejmowanie ryzyka: Pogoń za wysokimi zyskami bez właściwej oceny ryzyka może skutkować nieproporcjonalnie dużymi stratami.
Nadmierne poleganie na automatyzacji: Poleganie wyłącznie na botach bez nadzoru człowieka może przynieść odwrotne od oczekiwanych skutki. Podejście "ustaw i zapomnij": Boty wymagają ciągłego monitorowania i dostosowywania. Traderzy nie powinni zakładać, że boty mogą być po prostu włączone i pozostawione bez nadzoru, cały czas zarabiając pieniądze.
  Jakie strategie więc stosować, aby zminimalizować ryzyko związane z botami?

Przyszłość handlu botami w branży kryptowalut

Podsumowując dotychczasowy dynamiczny rozwój branży, w przyszłość handlu botami kryptowalutowymi patrzymy z dużą dozą optymizmu. Niezwykle ważna staje się tutaj na pewno sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, szczególnie w przypadku bardziej złożonych strategii automatyzujących handel.  Boty oparte na sztucznej inteligencji mogą analizować ogromne ilości danych rynkowych, identyfikować wzorce historyczne i wykonywać transakcje z dużą szybkością i dokładnością. Przykładowo, boty AI oprócz samego reagowania na przecięcie średnich ruchomych, mogą rozpoznawać też bardziej złożone formacje analizy technicznej, takie jak na przykład "głowa z ramionami", czy też "podwójne dno". Szukając nowoczesnego bota handlowego dla rynku kryptowalut powinieneś skupić się przede wszystkim na tych kilku kluczowych funkcjach: Wykorzystując najnowsze, boty kryptowalutowe coraz lepiej pomagają inwestorom w radzeniu sobie z głównymi wyzwaniami rynków kryptowalut, w tym wysoką zmiennością i handlem dostępnym 24/7. Jeżeli mielibyśmy prognozować, to w miarę dojrzewania rynku kryptowalut, boty handlowe prawdopodobnie staną się niezbędnymi narzędziami zarówno dla traderów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Boty już teraz generują znaczące zyski, a ich powiązanie z tak modnym obecnie tematem AI sprawia, że szybko zyskują coraz szersze grono odbiorców. Idealną konfiguracją dla większości traderów będzie jednak połączenie handlu automatycznego i ręcznego, wykorzystując mocne strony obu podejść. Nie ma jednak wątpliwości, że boty do handlu kryptowalutami zapewniają atrakcyjną przewagę, szczególnie dla traderów detalicznych, którzy chcą generować powtarzalne wyniki w długim czasie.

Komentarze

Powiązane poradniki

31 darmowych i niezbędnych narzędzi na rynku kryptowalut

Formacja głowy z ramionami (RGR) i odwróconej głowy z ramionami (oRGR)

Ranking giełd